Tesorero

Pullmen RRHH

El Talar, Buenos Aires Province

En PULLMEN nos dedicamos al servicio personalizado de búsqueda, reclutamiento y selección de personal para puestos eventuales y efectivos. Contamos con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral.

En esta oportunidad estamos incorporando un Tesorero Sr para desempeñarse en Importante retail ubicado en Zona Norte.

Principales responsabilidades:

Realizar la gestión diaria y control de posiciones de Tesorería de la Empresa.

Administrar los recursos monetarios de la forma más eficiente, disponer del efectivo necesario para realizar los pagos a tiempo; cumpliendo con los compromisos del negocio

Control y elaboración de reportes relacionado a la deuda bancaria

Proyección de flujos de efectivo-, optimización de la posición diaria de Caja – Evaluación de riesgos de liquidez

Revision de los pago realizados a proveedores nacionales como internacionales

Extraer diariamente los saldos de los bancos

Registros contables de todas las operaciones bancarias

Seguimientos con las... More Detail

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