Trésorier/Trésorière
Updated: April 10, 2024 04:22 AM GMT
Talents Croisés
RennesNotre client, acteur important sur le bassin breton avec un rayonnement international recherche son Trésorier (H/F) dans le cadre d’un CDI.
Les atouts du poste :
- ambiance collaborative et bienveillante
- environnement challengeant avec de la gestion de projet
Rattaché au Responsable Trésorier Groupe, vous intégrez une équipe de 4 personnes et gérez la trésorerie des sociétés du groupe en France et celle des filiales à l'étranger.
Pour ce faire, vos missions sont les suivantes :
- la gestion quotidienne des comptes bancaires euros et devises sur notre outil de trésorerie Kyriba
- La mise en place des opérations de placements
- l’établissement la position de trésorerie, réaliser les équilibrages & assurer le financement quotidien des filiales en France
- Contrôle des frais et réclamations
- l’intégration/saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments de la Comptabilité,
- Suivi des prélèvements SDD
- Saisie des paiements non traités par l’ERP comptable
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