财务管理(J16454)

Updated: March 04, 2024 09:25 AM GMT

Full-time Job in Hangzhou, Zhejiang

新奥集团

Hangzhou, Zhejiang, China

职位来源于智联招聘。

工作职责：

1、日常资金管理。负责编制现金日记账及银行存款日记账，以及资金日报、资金月报。负责各公司资金计划统计并做好与业务部门沟通；

2、了解公司业务经营，深入了解业务活动、熟悉收入、成本等影响现金流科目，熟悉业务活动中对资金收付影响环节；组织月度、季度、年度现金流预测工作，准确把控现金余额；

3、资金收付及结算。严格执行资金管理制度，根据公司规定收付款审批手续办理资金收付及结算，及时跟进财务共享中心关于资金类账务处理；

4、资金内控管理。按照集团资金内控管理要求，进行印鉴、保险柜、网银盾的管理，把控借款风险，及时进行个人借款清理，保证资金安全合规；

5、银企沟通与协调。负责日常银企关系维护，与各银行保持良好合作关系，负责银行账户年检，询证函等相关工作；

6、汇率管理。涉及境外付汇及购汇汇率管理，做好银行汇率管理的询报价工作，做好付汇时间点的把控，利用远期锁汇及期权管理等手段，控制购汇汇率；

7、资金创值。针对闲置资金留存，探索资金创值产品，开展供应链金融模式，持续深入与衍生品交易群沟通，探索相关交易产品；

8、负责资金相关年报、中报报表编制。

任职资格：

1、本科及以上学历，财务、会计等相关专业；

2、逻辑思维能力强，工作要求细致认真；

3、能够熟练使用excel、word等办公软件，熟练使用SAP系统；

4、具有良好的综合素质、乐观诚信、责任心强，具有良好的沟通、组织协调能力及团队合作精神。

以担保或任何理由索要财物，扣押证照，均涉嫌违法。 More Detail