Treasury Manager

Updated: March 02, 2024 04:08 PM GMT

Full-time Job in Garda, Veneto

S&you Italia

Peschiera del Garda, VR, Italy

S&you, brand internazionale dedicato al Professional Staffing e Ricerca e Selezione di personale qualificato e middle management, seleziona per importante azienda del settore fashion, un/una Treasury Manager.

Posizione:

La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio contabilità e sarà responsabile della gestione e dell’analisi dei flussi di cassa, dei pagamenti e dei rapporti con le banche.

Nello specifico la risorsa si occuperà di:
• Gestione ed analisi flussi di cassa
• Predisposizione budget e forecast mensili
• Gestioni pagamenti fiscali e commerciali
• Aggiornamento scadenzario clienti / fornitori
• Monitoraggio e controllo scadenze
• Aggiornamento saldi banche;
• Riconciliazione c/c banche;
• Registrazione contabile movimenti su Doc Finance (o software simili)
• Verifica esiti ed aggiornamento del gestionale riferito fido assicurativo
• Gestione e predisposizione delle cessioni fatture/ordini/finimport riferite a banche e factoring;
• Gestione rapporti con società di... More Detail