Comptable Trésorerie

Updated: March 26, 2024 12:46 PM GMT

Full-time Job in Nouaceur, Casablanca-Settat

CANPACK MOROCCO

Nouaceur

MISSION

Exécuter, suivre et contrôler les paiements fournisseurs.

Tenir à jour les flux de trésorerie

ENVERGURE DU POSTE

Relation hiérarchique : Gestionnaire de Trésorerie

Relations internes :

- Département achat logistique : gestion des dossiers fournisseurs,

- Département commercial : suivi des créances

Relations externes :

- Banques : dans le cadre du traitement des opérations de trésorerie (chèques, effets, payements étrangers, Mises à dispositions…etc)

- Fournisseurs : suivi, réconciliation.

RESPONSABILITES OU TÂCHES

- Suivi des encaissements et de décaissement

- Comptabilisation des opérations de trésorerie, Banque et caisse,

- Analyse des comptes tiers,

- Etablissement des états de rapprochement bancaire,

- Tenue de la caisse, analyse régulière des mouvements et du solde,

- Exécution et le contrôle des paiements

- Mise à jour et suivi de la situation de trésorerie

- Contrôle des conditions bancaires et des échelles d’intérêts

- Réaliser d’autres tâches liées... More Detail