Jefe/a de Departamento Tesorería y Cobros

Palex Medical

Sant Cugat del Vallès, Spain

En Grupo Palex, empresa líder del sector hospitalario, queremos incorporar a un Jefe/a de Departamento de Tesorería y Cobros, con ubicación en nuestras oficinas de Sant Cugat del Vallès.

Dependiendo directamente de la Dirección Financiera, se responsabilizará de garantizar la gestión eficiente de los recursos financieros del Grupo, optimizando la liquidez, supervisando la cobranza, gestionando riesgos financieros, manteniendo relaciones con entidades financieras y asegurando el cumplimiento normativo.

Entre sus funciones estarán:
• Gestión de la posición y traspasos necesarios para la optimización de fondos y endeudamiento financiero de las empresas del Grupo.
• Optimización de los recursos financieros de la empresa.
• Búsqueda de líneas financieras para asegurar el Cash Flow de la empresa al menor coste financiero.
• Relación con las entidades financieras.
• Reporte periódico sobre la situación financiera (KPI)
• Realización de los Pagos a proveedores/as, nóminas e impuestos.
•... More Detail

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