Comptable Trésorerie F/H - Levallois - Intérim

Updated: March 15, 2024 07:52 AM GMT

Full-time Job in Levallois-Perret, Ile-de-France

Robert Half

Levallois-Perret

A propos de notre client Notre client, éditeur de presse, basé à Levallois-Perret, recherche un Comptable Trésorerie F/H pour un poste en intérim d'une durée de 3 mois.Missions Comptabiliser les mouvements de trésorerie (encaissements et décaissements effectués) Contrôler la bonne exécution des interfaces informatiques, et traiter les rejets Obtenir les informations nécessaires de la part des autres services (ex : détail des factures réglées, relevés bancaires manquants, détails des commissions bancaires, des prélèvements, etc.), ou de la part des prestataires de flux interfacés (ex : ventes par abonnements) Effectuer les remises de chèques ou deffets Préparer des ordres de virement (« TRD ») Effectuer les lettrages comptables entre les mouvements de trésorerie et les créances et dettes Communiquer avec les autres services sur le statut des lettrages opérés Contrôler la conformité des opérations comptabilisées avec celles portés sur les relevés bancaires et justifier les éventuels... More Detail

Apply Now