Comptable trésorerie (H/F) - Fameck - Mission en intérim

Updated: March 11, 2024 01:21 PM GMT

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MANPOWER THIONVILLE

Fameck

Votre agence Manpower de Thionville recherche pour son client, un acteur du secteur de la métallurgie et de la transformation des matériaux, un Comptable trésorerie (H / F) n - Les flux de trésorerie?

Comptabiliser les flux de trésorerie nExécuter les paiements et effectuer les contrôles de cohérence nEffectuer le rapprochement dans SAP n - Réaliser les calculs de prévision de trésorerie nCollecter les informations génératrices de flux de trésorerie futurs nCompiler ces informations dans les documents prévus à cet effet nAjuster les prévisions en fonction des réalisations nPrésenter et expliquer les données et les écarts et proposer des optimisations n - Réaliser les couvertures de change nCollecter les volumes d'achat et de vente nRéaliser les opérations d'achat / vente à terme et souscrire les contrats de couverture nSolder les positions arrivées à terme nDocumenter et archiver les données utilisées pour la détermination des couvertures de changes nTenir à jour le classeur des... More Detail