Comptable trésorerie (H/F)

Manpower France

Fameck

Votre agence Manpower de Thionville recherche pour son client, un acteur du secteur de la métallurgie et de la transformation des matériaux, un Comptable trésorerie (H/F)
• Les flux de trésorerie?Comptabiliser les flux de trésorerie

Exécuter les paiements et effectuer les contrôles de cohérence Effectuer le rapprochement dans SAP
• Réaliser les calculs de prévision de trésorerie Collecter les informations génératrices de flux de trésorerie futurs Compiler ces informations dans les documents prévus à cet effet Ajuster les prévisions en fonction des réalisations Présenter et expliquer les données et les écarts et proposer des optimisations
• Réaliser les couvertures de change Collecter les volumes d'achat et de vente Réaliser les opérations d'achat / vente à terme et souscrire les contrats de couverture Solder les positions arrivées à terme Documenter et archiver les données utilisées pour la détermination des couvertures de changes Tenir à jour le classeur des Garanties Bancaires
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