Kế Toán Ngân Hàng

Updated: April 23, 2024 07:55 AM GMT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Hung Yen

Mô tả công việc

- Lập và quản lí hồ sơ, chứng từ kế toán đối với các giao dịch với ngân hàng:

• Lập bảng kê nộp séc, lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.

• Kiểm tra đơn xin bảo lãnh Ngân hàng, lập hồ sơ, theo dõi tình hình thực hiện bảo lãnh tại các ngân hàng.

• Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.

• Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.

• Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.

• Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký vận đơn gốc, bảo lãnh các LC.

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân hàng phát sinh:

• Nhận chứng từ từ các ngân hàng,kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.

• Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.

• Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho kế toán trưởng để kiểm soát... More Detail