Treasury Lead

Updated: March 03, 2024 09:23 AM GMT

Full-time Job in General Rodriguez, Buenos Aires Province

Agro Talent

General Rodríguez, Buenos Aires Province, Argentina

Resumen de la Posición:

El Responsable de Tesorería debe asegurar la provisión de los recursos monetarios en tiempo y forma, para la óptima financiación de las diversas actividades operativas y de inversión de la Compañía. Además, será el interlocutor con las entidades financieras, con las que tendrá que mantener una relación beneficiosa para ambas partes.

Principales Funciones:

Las principales funciones de la posición son las siguientes:
• Preparar y controlar el presupuesto financiero anual
• Preparar el reporte de Flujos de Caja semanal y mensual, junto a los indicadores de liquidez.
• Ejecutar los pagos de bienes y servicios a proveedores locales y del exterior, la nómina quincenal y mensual, Impuestos Municipales, Provinciales y Nacionales, Anticipos de Aduana y a Despachantes, etc.
• Custodiar y depositar los valores al cobro y documentos de pago entregados por los clientes.
• Desarrollar las actividades de inversión de excesos temporales de fondos, en concordancia con las... More Detail