Analista Tesorería

Updated: April 06, 2024 03:10 AM GMT

Xerox

Munro, Buenos Aires Province

City- Munro- State/Province- Buenos Aires- Country- Argentina- Department- Finance- Date- Wednesday, June 28, 2023- Working time- Full-time- Ref#- 20022929- Job Level- Individual Contributor- Job Type- Experienced- Job Field- Finance- Seniority Level- Associate**Description & Requirement**:
• *About Xerox Holdings Corporation**Administrar y gestionar los flujos monetarios de Xerox Argentina para garantizar el normal desarrollo de su actividad en el marco del cumplimiento de los guidelines de Tesorería corporative.
• *Responsabilidades Principales**
- Manejo del Cash Flow de la afiliada
- Cuentas por Cobrar:

- Monitoreo diario de transferencias
- Ingresos de recibos
- Aplicación de pagos
- Gestión de Valores, guarda y depósitos diarios
- Descuento de cheques

Cuentas por Pagar:

- Pagos a Proveedores Locales
- Pagos a Proveedores Exterior
- Reintegros a Empleados
- Pagos a otras Afiliadas
- Pagos de Impuestos
- Pagos de Duties
- Contacto y Relacionamiento con Entidades Financieras
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